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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 3 284.00 | 869.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 282.00 | 107 137.00 | 60 145.00 | 167 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 547.00 | 112 211.00 | 91 336.00 | 203 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 456.00 | 1 546.00 | 618 910.00 | 620 456.00 |
BZ Autres créances | 195 169.00 | | 195 169.00 | 195 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 273 135.00 | | 273 135.00 | 273 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 667.00 | 1 546.00 | 1 122 121.00 | 1 123 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 214.00 | 113 758.00 | 1 213 456.00 | 1 327 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 500.00 | | | 627 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 695 787.00 | | | 695 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 564.00 | | | 171 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 139.00 | | | 328 139.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 456.00 | | | 1 213 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 526.00 | | | 516 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 059.00 | | 40 535.00 | 174 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046.00 | 203 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 171 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 947.00 | | 40 535.00 | 141 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 132.00 | 19 124.00 | 11 046.00 | 104 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 62.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 404.00 | 19 062.00 | 11 046.00 | 102 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
UX Autres créances clients | 618 607.00 | | | 618 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198.00 | 5 054.00 | 1 144.00 | 6 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 226.00 | 815 904.00 | 30 322.00 | 846 226.00 |
VW T.V.A. | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 669.00 | 516 526.00 | 1 144.00 | 517 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
ST Autres comptes | 232 637.00 | | | 232 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 924.00 | | | 451 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 276.00 | | | 521 276.00 |