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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 290.00 | 12 778.00 | 4 512.00 | 17 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 134.00 | 736.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 665.00 | 154 387.00 | 66 278.00 | 220 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 700.00 | 176 299.00 | 122 402.00 | 298 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
BN En cours de production de biens | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 589.00 | | 901 589.00 | 901 589.00 |
BZ Autres créances | 456 167.00 | | 456 167.00 | 456 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 737 364.00 | | 737 364.00 | 737 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 964.00 | | 2 214 964.00 | 2 214 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 664.00 | 176 299.00 | 2 337 366.00 | 2 513 664.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 122.00 | 627 500.00 | | 335 122.00 |
DH Report à nouveau | 751 477.00 | 328 260.00 | | 751 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 914.00 | 566 074.00 | | 369 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 276.00 | 1 530 219.00 | | 1 757 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 100 001.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 839.00 | 211 619.00 | | 162 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 232.00 | 662 092.00 | | 403 232.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | 5 150.00 | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 090.00 | 991 410.00 | | 580 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 366.00 | 2 521 629.00 | | 2 337 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 772.00 | 34 585.00 | | 154 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 3 100.00 | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 094.00 | 31 485.00 | | 145 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 232.00 | 403 232.00 | | 403 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 986.00 | 1 359 986.00 | | 1 359 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 262.00 | 1 359 986.00 | 49 276.00 | 1 409 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 090.00 | 580 090.00 | | 580 090.00 |