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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 440.00 | 54 880.00 | 20 559.00 | 75 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 089.00 | 61 160.00 | 100 928.00 | 162 089.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 660.00 | | 301 660.00 | 301 660.00 |
CF Disponibilités | 513 148.00 | | 513 148.00 | 513 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 102.00 | | 841 102.00 | 841 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 192.00 | 61 160.00 | 942 031.00 | 1 003 192.00 |
CU Autres participations | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 377 695.00 | 369 256.00 | | 377 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 354.00 | 68 439.00 | | 47 354.00 |
DL TOTAL (I) | 494 349.00 | 506 995.00 | | 494 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 3 709.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 14 206.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 903.00 | 82 459.00 | | 76 903.00 |
EA Autres dettes | 358 017.00 | 376 524.00 | | 358 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 681.00 | 476 900.00 | | 447 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 031.00 | 983 896.00 | | 942 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 681.00 | 476 900.00 | | 447 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 45.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 45.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638.00 | -45.00 | | -4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 19 339.00 | | 7 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 620.00 | 568 201.00 | | 540 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 266.00 | 499 761.00 | | 493 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 354.00 | 68 439.00 | | 47 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 801.00 | 5 359.00 | | 55 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 5 359.00 | | 49 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 773.00 | 361 773.00 | | 361 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 522.00 | 26 292.00 | 3 229.00 | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 681.00 | 447 681.00 | | 447 681.00 |