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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 564.00 | 59 700.00 | 19 864.00 | 79 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 954.00 | 65 980.00 | 97 974.00 | 163 954.00 |
BZ Autres créances | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
CF Disponibilités | 527 587.00 | | 527 587.00 | 527 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 143.00 | | 852 143.00 | 852 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 098.00 | 65 980.00 | 950 118.00 | 1 016 098.00 |
CU Autres participations | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 385 049.00 | 377 695.00 | | 385 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 964.00 | 47 354.00 | | 18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 473 314.00 | 494 349.00 | | 473 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 3 755.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 9 004.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 317.00 | 76 903.00 | | 56 317.00 |
EA Autres dettes | 409 290.00 | 358 017.00 | | 409 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 803.00 | 447 681.00 | | 476 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 118.00 | 942 031.00 | | 950 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 194.00 | | 496 194.00 | 496 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 194.00 | | 496 194.00 | 496 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 4 638.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 4 638.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -4 638.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 7 589.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 775.00 | 540 620.00 | | 499 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 811.00 | 493 266.00 | | 480 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 964.00 | 47 354.00 | | 18 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 089.00 | | 5 306.00 | 162 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 163 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 513.00 | | 1 120.00 | 73 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 440.00 | | 4 124.00 | 75 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 62.00 | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 160.00 | 4 819.00 | | 61 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 4 819.00 | | 54 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 056.00 | 413 056.00 | | 413 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 059.00 | 22 788.00 | 3 271.00 | 26 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 803.00 | 476 803.00 | | 476 803.00 |