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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 7 252.00 | 1 909.00 | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 648.00 | 63 626.00 | 25 021.00 | 88 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 178.00 | 70 879.00 | 102 299.00 | 173 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 875.00 | | 301 875.00 | 301 875.00 |
CF Disponibilités | 567 091.00 | | 567 091.00 | 567 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 870.00 | | 887 870.00 | 887 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 048.00 | 70 879.00 | 990 169.00 | 1 061 048.00 |
CU Autres participations | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 404 014.00 | 385 049.00 | | 404 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | 18 964.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 480 558.00 | 473 314.00 | | 480 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 766.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 7 429.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 333.00 | 56 317.00 | | 69 333.00 |
EA Autres dettes | 378 089.00 | 409 290.00 | | 378 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 611.00 | 476 803.00 | | 494 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 169.00 | 950 118.00 | | 990 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 907.00 | 476 803.00 | | 462 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 331.00 | | 525 331.00 | 525 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 331.00 | | 525 331.00 | 525 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 1 116.00 | | 3 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 973.00 | 1 116.00 | | 18 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 973.00 | -1 116.00 | | -18 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 396.00 | 499 775.00 | | 527 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 152.00 | 480 811.00 | | 520 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | 18 964.00 | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 154.00 | | 13 573.00 | 161 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 173 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 88 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | 2 882.00 | 71 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | 10 634.00 | 79 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | 57.00 | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 980.00 | 6 449.00 | 1 550.00 | 65 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 972.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | 5 476.00 | 1 550.00 | 59 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 090.00 | 378 090.00 | | 378 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 704.00 | | | -31 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732.00 | 18 403.00 | 3 328.00 | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 611.00 | 462 907.00 | | 494 611.00 |