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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 622.00 | 324 112.00 | 17 510.00 | 341 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 220.00 | 324 112.00 | 535 108.00 | 859 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 583.00 | 39 779.00 | 160 804.00 | 200 583.00 |
BZ Autres créances | 327 310.00 | | 327 310.00 | 327 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CF Disponibilités | 131 420.00 | | 131 420.00 | 131 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 190.00 | 39 779.00 | 1 547 411.00 | 1 587 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 410.00 | 363 891.00 | 2 082 519.00 | 2 446 410.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 351.00 | 436 240.00 | | 548 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 022.00 | 112 111.00 | | 109 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 372.00 | 1 076 351.00 | | 1 185 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 636.00 | 125 000.00 | | 208 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 179.00 | 441 348.00 | | 420 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 919.00 | 29 445.00 | | 49 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 71 856.00 | | 70 820.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 20 800.00 | | 20 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 880.00 | 128 782.00 | | 126 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 146.00 | 817 231.00 | | 897 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 519.00 | 1 893 582.00 | | 2 082 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 511.00 | 692 231.00 | | 688 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 182.00 | | 80 747.00 | 340 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 182.00 | | 80 747.00 | 340 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 046.00 | 6 066.00 | | 318 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 046.00 | 6 066.00 | | 318 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 399.00 | 14 172.00 | 16 792.00 | 42 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 399.00 | 14 172.00 | 16 792.00 | 42 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 399.00 | 14 172.00 | 16 792.00 | 42 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 172.00 | 16 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
UX Autres créances clients | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
VI Groupe et associés | 420 179.00 | 420 179.00 | | 420 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 770.00 | 530 770.00 | | 530 770.00 |
VW T.V.A. | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 511.00 | 688 511.00 | | 688 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 2 546.00 | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 1 707.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 138 556.00 | 133 722.00 | | 138 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 689.00 | 45 989.00 | | 56 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 2 546.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 266.00 | 87 508.00 | | 99 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 943.00 | 23 230.00 | | 33 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 090.00 | 181 418.00 | | 201 090.00 |