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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 832.00 | 285 175.00 | 139 657.00 | 424 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 123.00 | 285 175.00 | 577 948.00 | 863 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 377.00 | 21 089.00 | 199 288.00 | 220 377.00 |
BZ Autres créances | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 009.00 | 21 089.00 | 1 688 920.00 | 1 710 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 132.00 | 306 264.00 | 2 266 869.00 | 2 573 132.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 947.00 | 657 372.00 | | 709 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 918.00 | 52 574.00 | | 76 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 864.00 | 1 237 947.00 | | 1 314 864.00 |
DP Provisions pour risques | 303 398.00 | 130 000.00 | | 303 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 398.00 | 130 000.00 | | 303 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 905.00 | 204 849.00 | | 59 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 510.00 | 350 298.00 | | 295 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 39 970.00 | | 20 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 080.00 | 74 959.00 | | 82 080.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 18 759.00 | | 18 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 941.00 | 165 583.00 | | 171 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 606.00 | 854 419.00 | | 648 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 869.00 | 2 222 366.00 | | 2 266 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 701.00 | 649 650.00 | | 588 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 429.00 | | 7 885.00 | 472 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 482.00 | 424 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 482.00 | 424 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 429.00 | | 7 885.00 | 472 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 332.00 | 56 325.00 | 55 482.00 | 284 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 332.00 | 56 325.00 | 55 482.00 | 284 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 173 398.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 557.00 | 8 142.00 | 17 610.00 | 30 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 557.00 | 8 142.00 | 17 610.00 | 30 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 557.00 | 181 540.00 | 17 610.00 | 160 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 142.00 | 17 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 941.00 | 171 941.00 | | 171 941.00 |
UX Autres créances clients | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VI Groupe et associés | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 293.00 | 232 293.00 | | 232 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 706.00 | 558 706.00 | | 558 706.00 |
VW T.V.A. | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 701.00 | 588 701.00 | | 588 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 730.00 | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 929.00 | 18 130.00 | | 34 929.00 |
ST Autres comptes | 103 058.00 | 108 621.00 | | 103 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 273.00 | 45 258.00 | | 45 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 253.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | 2 983.00 | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 829.00 | 103 886.00 | | 120 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 444.00 | 28 001.00 | | 25 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 019.00 | 172 009.00 | | 185 019.00 |