| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 429.00 | 284 332.00 | 188 098.00 | 472 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 910 720.00 | 284 332.00 | 626 389.00 | 910 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 556.00 | 30 557.00 | 191 999.00 | 222 556.00 |
BZ Autres créances | 398 423.00 | | 398 423.00 | 398 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 615.00 | 30 557.00 | 1 596 058.00 | 1 626 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 335.00 | 314 889.00 | 2 222 446.00 | 2 537 335.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 372.00 | 548 351.00 | | 657 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 574.00 | 109 022.00 | | 52 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 947.00 | 1 185 372.00 | | 1 237 947.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 849.00 | 208 636.00 | | 204 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 298.00 | 420 179.00 | | 350 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 49 919.00 | | 40 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 959.00 | 70 820.00 | | 74 959.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | 20 713.00 | | 18 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 583.00 | 126 880.00 | | 165 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 499.00 | 897 146.00 | | 854 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 446.00 | 2 082 519.00 | | 2 222 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 650.00 | 688 511.00 | | 649 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 929.00 | | 129 049.00 | 420 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 549.00 | 472 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 549.00 | 472 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 929.00 | | 129 049.00 | 420 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 112.00 | 37 768.00 | 77 549.00 | 324 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 112.00 | 37 768.00 | 77 549.00 | 324 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 779.00 | | 9 222.00 | 39 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 779.00 | | 9 222.00 | 39 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 779.00 | 130 000.00 | 9 222.00 | 39 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
UX Autres créances clients | 187 074.00 | | | 187 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
VI Groupe et associés | 350 298.00 | 350 298.00 | | 350 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 499.00 | | | 255 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 752.00 | 623 752.00 | | 623 752.00 |
VW T.V.A. | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 650.00 | 649 650.00 | | 649 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 2 639.00 | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 130.00 | 5 845.00 | | 18 130.00 |
ST Autres comptes | 108 621.00 | 138 556.00 | | 108 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 258.00 | 56 689.00 | | 45 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 2 639.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 886.00 | 99 266.00 | | 103 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 001.00 | 33 943.00 | | 28 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 009.00 | 201 090.00 | | 172 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |