| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 283 643.00 | 178 364.00 | 105 279.00 | 283 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 390.00 | 96 412.00 | 4 978.00 | 101 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 122.00 | 191 021.00 | 19 101.00 | 210 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 999.00 | 465 798.00 | 314 201.00 | 779 999.00 |
BT Marchandises | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BZ Autres créances | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 577.00 | 465 798.00 | 400 779.00 | 866 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 923.00 | | | -40 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
DL TOTAL (I) | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 822.00 | | | 235 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 779.00 | | | 400 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 985.00 | | 9 069.00 | 777 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 779 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 595 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 143.00 | | 9 069.00 | 593 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 583.00 | 22 115.00 | 6 900.00 | 450 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 583.00 | 22 115.00 | 6 900.00 | 450 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 479.00 | 22 590.00 | 54 889.00 | 77 479.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VP Divers | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 600.00 | 51 965.00 | 18 634.00 | 70 600.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 822.00 | 180 933.00 | 54 889.00 | 235 822.00 |