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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 283 643.00 | 192 546.00 | 91 096.00 | 283 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 245.00 | 95 499.00 | 6 745.00 | 102 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 269.00 | 196 195.00 | 15 074.00 | 211 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 001.00 | 484 242.00 | 297 759.00 | 782 001.00 |
BT Marchandises | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BZ Autres créances | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 999.00 | 484 242.00 | 406 757.00 | 890 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 927.00 | | | 108 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 997.00 | | | 210 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 757.00 | | | 406 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 874.00 | | | -19 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 054.00 | | | 880 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 251.00 | | | 849 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 999.00 | | 5 024.00 | 779 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 782 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 597 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 157.00 | | 5 024.00 | 595 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 798.00 | 21 465.00 | 3 022.00 | 465 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 798.00 | 21 465.00 | 3 022.00 | 465 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 889.00 | 18 210.00 | 36 679.00 | 54 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VP Divers | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 149.00 | 75 927.00 | 11 221.00 | 87 149.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 997.00 | 174 318.00 | 36 679.00 | 210 997.00 |