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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 283 643.00 | 207 910.00 | 75 732.00 | 283 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 968.00 | 93 197.00 | 10 770.00 | 103 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 269.00 | 201 145.00 | 16 124.00 | 217 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 724.00 | 502 253.00 | 287 470.00 | 789 724.00 |
BT Marchandises | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BZ Autres créances | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 672.00 | 502 253.00 | 381 419.00 | 883 672.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 396.00 | | | -34 396.00 |
DL TOTAL (I) | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 419.00 | | | 381 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 001.00 | | 14 453.00 | 782 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 729.00 | 789 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 729.00 | 604 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 158.00 | | 14 453.00 | 597 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 242.00 | 24 741.00 | 6 729.00 | 484 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 242.00 | 24 741.00 | 6 729.00 | 484 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 396.00 | 22 392.00 | 18 003.00 | 40 396.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 036.00 | 76 400.00 | 4 635.00 | 81 036.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 056.00 | 202 052.00 | 18 003.00 | 220 056.00 |