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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 029 804.00 | 900 000.00 | 10 129 804.00 | 11 029 804.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 728.00 | 900 000.00 | 10 132 728.00 | 11 032 728.00 |
CU Autres participations | 11 027 394.00 | 900 000.00 | 10 127 394.00 | 11 027 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 000.00 | 4 592 000.00 | | 4 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 200.00 | 459 200.00 | | 459 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 975 405.00 | 5 979 363.00 | | 5 975 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 903.00 | -3 957.00 | | -907 903.00 |
DL TOTAL (I) | 10 118 703.00 | 11 026 605.00 | | 10 118 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 081.00 | 71 069.00 | | 12 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 836.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025.00 | 72 905.00 | | 14 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 728.00 | 11 099 510.00 | | 10 132 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 425.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 903.00 | 5 383.00 | | 907 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 903.00 | -3 957.00 | | -907 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 029 804.00 | | | 11 029 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 029 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029 804.00 | | | 11 029 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 900 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |