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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 029 804.00 | 3 557 625.00 | 7 472 179.00 | 11 029 804.00 |
CF Disponibilités | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 243.00 | 3 557 625.00 | 7 518 618.00 | 11 076 243.00 |
CU Autres participations | 11 027 394.00 | 3 557 625.00 | 7 469 769.00 | 11 027 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 205 056.00 | 4 205 056.00 | | 4 205 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 200.00 | 459 200.00 | | 459 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 418 094.00 | 4 601 719.00 | | 4 418 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 326.00 | -183 625.00 | | -1 591 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 025.00 | 9 082 350.00 | | 7 491 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 081.00 | 868 809.00 | | 26 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 4 353.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 593.00 | 873 162.00 | | 27 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 618.00 | 9 955 512.00 | | 7 518 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 593.00 | 873 162.00 | | 27 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 710.00 | | | 901 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 036.00 | 183 625.00 | | 2 493 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 326.00 | -183 625.00 | | -1 591 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 029 804.00 | | | 11 029 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 029 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029 804.00 | | | 11 029 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 000.00 | 2 481 625.00 | | 1 076 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 000.00 | 2 481 625.00 | | 1 076 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 481 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |