| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 029 804.00 | 1 076 000.00 | 9 953 804.00 | 11 029 804.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 512.00 | 1 076 000.00 | 9 955 512.00 | 11 031 512.00 |
CU Autres participations | 11 027 394.00 | 1 076 000.00 | 9 951 394.00 | 11 027 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 205 056.00 | 4 592 000.00 | | 4 205 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 200.00 | 459 200.00 | | 459 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 601 719.00 | 5 975 405.00 | | 4 601 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 625.00 | -907 903.00 | | -183 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 350.00 | 10 118 703.00 | | 9 082 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 809.00 | 12 081.00 | | 868 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 1 944.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 162.00 | 14 025.00 | | 873 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 512.00 | 10 132 728.00 | | 9 955 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868 809.00 | | | 868 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 625.00 | 907 903.00 | | 183 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 625.00 | -907 903.00 | | -183 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 029 804.00 | | | 11 029 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 029 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029 804.00 | | | 11 029 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 176 000.00 | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 176 000.00 | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VI Groupe et associés | 868 809.00 | 868 809.00 | | 868 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 162.00 | 873 162.00 | | 873 162.00 |