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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
AP Constructions | 1 020 436.00 | 739 928.00 | 280 508.00 | 1 020 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 682.00 | 739 928.00 | 361 755.00 | 1 101 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 019.00 | 11 460.00 | 95 560.00 | 107 019.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 990.00 | 11 460.00 | 101 530.00 | 112 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 672.00 | 751 387.00 | 463 284.00 | 1 214 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | -265 299.00 | | | -265 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DL TOTAL (I) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
DP Provisions pour risques | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 282.00 | | | 371 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 717.00 | | | 404 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 284.00 | | | 463 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 682.00 | | | 1 101 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 682.00 | | | 1 101 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 739.00 | 47 188.00 | | 692 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 739.00 | 47 188.00 | | 692 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 040.00 | | 12 667.00 | 23 040.00 |
6T Sur comptes clients | 15 287.00 | | 3 827.00 | 15 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 287.00 | | 3 827.00 | 15 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 326.00 | | 16 493.00 | 38 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 282.00 | 371 282.00 | | 371 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
UX Autres créances clients | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
VW T.V.A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 692.00 | 404 692.00 | | 404 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -15.00 | | | -15.00 |
ST Autres comptes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |