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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | -238 076.00 | | | -238 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DL TOTAL (I) | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 17 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 373.00 | | 8 039.00 | 10 373.00 |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 833.00 | | 19 499.00 | 21 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 136.00 | | |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |