| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257.00 | | | 257.00 |
ST Autres comptes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |