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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 6.00 | 1 074.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 289.00 | 37 522.00 | 8 767.00 | 46 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 993.00 | 38 382.00 | 26 611.00 | 64 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 033.00 | | 238 033.00 | 238 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 025.00 | 38 382.00 | 264 643.00 | 303 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 696.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 945.00 | -142.00 | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 123 384.00 | 110 439.00 | | 123 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 2 327.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 3 101.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 562.00 | 48 162.00 | | 39 562.00 |
EA Autres dettes | 89 301.00 | 74 597.00 | | 89 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 259.00 | 128 187.00 | | 141 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 643.00 | 238 626.00 | | 264 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 217.00 | | 196 217.00 | 196 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 217.00 | | 196 217.00 | 196 217.00 |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 282.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 471.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 409.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 372.00 | 179 812.00 | | 203 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 427.00 | 179 954.00 | | 190 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 945.00 | -142.00 | | 12 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 602.00 | | 4 391.00 | 60 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 1 080.00 | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 832.00 | | 3 311.00 | 43 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449.00 | 933.00 | | 37 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | 927.00 | | 37 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 259.00 | 135 059.00 | 6 200.00 | 141 259.00 |