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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 40 852.00 | 6 271.00 | 47 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 826.00 | 42 786.00 | 23 040.00 | 65 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 608.00 | | 225 608.00 | 225 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 255.00 | | 288 255.00 | 288 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 081.00 | 42 786.00 | 311 295.00 | 354 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 500.00 | 84 900.00 | | 116 500.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 99.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 257.00 | 31 530.00 | | 39 257.00 |
DL TOTAL (I) | 164 171.00 | 124 914.00 | | 164 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 6 857.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 7 040.00 | | 8 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 097.00 | 32 506.00 | | 24 097.00 |
EA Autres dettes | 109 932.00 | 106 421.00 | | 109 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 124.00 | 152 825.00 | | 147 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 295.00 | 277 738.00 | | 311 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 124.00 | 152 825.00 | | 147 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 826.00 | | 180 000.00 | 65 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 65 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 47 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | | 180 000.00 | 47 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 093.00 | 2 300.00 | 608.00 | 41 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 013.00 | 2 300.00 | 608.00 | 40 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |