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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 39 160.00 | 7 963.00 | 47 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 826.00 | 41 093.00 | 24 733.00 | 65 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 006.00 | | 253 006.00 | 253 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 832.00 | 41 093.00 | 277 738.00 | 318 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 900.00 | 101 500.00 | | 84 900.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 554.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 530.00 | 12 945.00 | | 31 530.00 |
DL TOTAL (I) | 124 914.00 | 123 384.00 | | 124 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 6 200.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 6 195.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 506.00 | 39 562.00 | | 32 506.00 |
EA Autres dettes | 106 421.00 | 89 301.00 | | 106 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 825.00 | 141 259.00 | | 152 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 738.00 | 264 643.00 | | 277 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 35.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 35.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -35.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 2 615.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 509.00 | 203 372.00 | | 192 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 980.00 | 190 427.00 | | 160 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 530.00 | 12 945.00 | | 31 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 993.00 | | 833.00 | 64 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | | 833.00 | 47 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 382.00 | 2 711.00 | | 38 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 074.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 1 637.00 | | 38 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |