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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
AP Constructions | 128 714.00 | 126 376.00 | 2 338.00 | 128 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 858.00 | 159 692.00 | 28 166.00 | 187 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 533.00 | 80 642.00 | 69 891.00 | 150 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 233.00 | 366 939.00 | 198 294.00 | 565 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BZ Autres créances | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CF Disponibilités | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 014.00 | 366 939.00 | 324 075.00 | 691 014.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
DL TOTAL (I) | 192 399.00 | | | 192 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 075.00 | | | 324 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 629.00 | 21 639.00 | 919 268.00 | 897 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 629.00 | 21 639.00 | 919 268.00 | 897 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 380.00 | | | 937 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 112.00 | | | 859 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 060.00 | | 23 379.00 | 558 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 206.00 | 565 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 206.00 | 467 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 931.00 | | 23 379.00 | 459 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 921.00 | 23 224.00 | 16 206.00 | 359 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 692.00 | 23 224.00 | 16 206.00 | 359 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 018.00 | 13 367.00 | 19 651.00 | 33 018.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 941.00 | 60 885.00 | 4 056.00 | 64 941.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 676.00 | 112 024.00 | 19 651.00 | 131 676.00 |