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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 93 780.00 | |
AP Constructions | | | 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 204.00 | |
BT Marchandises | | | 6 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 64.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 174 870.00 | 169 629.00 | | 174 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 722.00 | 65 241.00 | | 89 722.00 |
DL TOTAL (I) | 288 793.00 | 259 070.00 | | 288 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | 26 910.00 | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 541.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 193.00 | 13 791.00 | | 38 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 327.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 784.00 | 60 147.00 | | 61 784.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 317.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 805.00 | 107 035.00 | | 113 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 598.00 | 366 106.00 | | 402 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 571.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 17 762.00 | | 27 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 134.00 | 986 245.00 | | 1 071 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 411.00 | 921 003.00 | | 981 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 722.00 | 65 241.00 | | 89 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 325.00 | | 40 911.00 | 642 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 446.00 | 659 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 446.00 | 560 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 380.00 | | 40 911.00 | 543 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 948.00 | 32 571.00 | 23 446.00 | 400 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 719.00 | 32 571.00 | 23 446.00 | 400 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 486.00 | 24 614.00 | 4 872.00 | 29 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |