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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 93 780.00 | |
AP Constructions | | | 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 377.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 734.00 | |
BT Marchandises | | | 7 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 106.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 64.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 169 629.00 | 141 086.00 | | 169 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 241.00 | 88 543.00 | | 65 241.00 |
DL TOTAL (I) | 259 070.00 | 253 829.00 | | 259 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 910.00 | 52 747.00 | | 26 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 534.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 16 372.00 | | 18 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 147.00 | 55 093.00 | | 60 147.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 1 336.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 035.00 | 126 084.00 | | 107 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 106.00 | 379 914.00 | | 366 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 279.00 | 99 195.00 | | 100 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 025.00 | | 15 564.00 | 633 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 642 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 543 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 080.00 | | 15 564.00 | 534 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 015.00 | 30 197.00 | 6 264.00 | 377 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 786.00 | 30 197.00 | 6 264.00 | 376 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 499.00 | 35 627.00 | 4 872.00 | 40 499.00 |