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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 334.00 | 50 198.00 | 5 137.00 | 55 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 877.00 | 58 625.00 | 237 252.00 | 295 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 888.00 | 7 350.00 | 227 538.00 | 234 888.00 |
BZ Autres créances | 176 550.00 | | 176 550.00 | 176 550.00 |
CF Disponibilités | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 144.00 | 7 350.00 | 471 794.00 | 479 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 020.00 | 65 975.00 | 709 046.00 | 775 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 171.00 | 2 077.00 | | 23 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 319.00 | 171 094.00 | | 137 319.00 |
DL TOTAL (I) | 169 289.00 | 181 971.00 | | 169 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 341.00 | 45 889.00 | | 154 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 953.00 | 312 669.00 | | 180 953.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 2 760.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 253.00 | 225 635.00 | | 201 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 756.00 | 586 953.00 | | 539 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 046.00 | 768 924.00 | | 709 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 756.00 | 586 953.00 | | 539 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 579.00 | | 1 507.00 | 294 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 295 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | | 1 507.00 | 53 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 998.00 | 3 627.00 | | 54 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | 3 627.00 | | 46 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 253.00 | 201 253.00 | | 201 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VC Groupe et associés | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 329.00 | 416 509.00 | 8 820.00 | 425 329.00 |
VW T.V.A. | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 756.00 | 539 756.00 | | 539 756.00 |