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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 576.00 | 6 652.00 | 277 924.00 | 284 576.00 |
BZ Autres créances | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
CF Disponibilités | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 190.00 | 6 652.00 | 408 539.00 | 415 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 306.00 | 6 652.00 | 634 654.00 | 641 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 777.00 | 6 542.00 | | 14 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483.00 | 8 234.00 | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 28 060.00 | 23 577.00 | | 28 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 147.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 663.00 | 300 000.00 | | 196 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 91 495.00 | | 184 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 234.00 | 235 063.00 | | 195 234.00 |
EA Autres dettes | 25 642.00 | 230 283.00 | | 25 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 157.00 | 14 907.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 595.00 | 871 895.00 | | 606 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 654.00 | 895 472.00 | | 634 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 595.00 | 871 895.00 | | 606 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 147.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 547.00 | | | 231 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 226 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | 443.00 | 5 432.00 | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 443.00 | 5 432.00 | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 184 570.00 | | 184 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 284 576.00 | 284 576.00 | | 284 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 507.00 | 371 507.00 | | 371 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 595.00 | 606 595.00 | | 606 595.00 |