| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 943.00 | 17 684.00 | 5 259.00 | 22 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 485.00 | 26 110.00 | 231 375.00 | 257 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 927.00 | 9 032.00 | 225 896.00 | 234 927.00 |
BZ Autres créances | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CF Disponibilités | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 789.00 | 9 032.00 | 336 757.00 | 345 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 274.00 | 35 142.00 | 568 132.00 | 603 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 489.00 | 23 171.00 | | 10 489.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 954.00 | 137 319.00 | | 121 954.00 |
DL TOTAL (I) | 21 244.00 | 169 289.00 | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 154 341.00 | | 39 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 966.00 | 180 953.00 | | 438 966.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 3 209.00 | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 961.00 | 201 253.00 | | 66 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 888.00 | 539 756.00 | | 546 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 132.00 | 709 046.00 | | 568 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 888.00 | 539 756.00 | | 546 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 877.00 | | 5 432.00 | 295 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 823.00 | 257 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 823.00 | 22 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 334.00 | | 5 432.00 | 55 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 625.00 | 3 590.00 | 36 104.00 | 58 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 198.00 | 3 590.00 | 36 104.00 | 50 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | 9 032.00 | 7 350.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 9 032.00 | 7 350.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | 9 032.00 | 7 350.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 032.00 | 7 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
UX Autres créances clients | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 947.00 | 274 947.00 | | 274 947.00 |
VW T.V.A. | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 888.00 | 546 888.00 | | 546 888.00 |