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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 293.00 | 2.00 | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 224.00 | 35 835.00 | 55 389.00 | 91 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 519.00 | 36 128.00 | 64 391.00 | 100 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
110 Total général Actif | 134 514.00 | 36 128.00 | 98 386.00 | 134 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 028.00 | 91 527.00 | | 87 028.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 2 682.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 279.00 | 94 210.00 | | 87 279.00 |
242 Autres charges externes. | 39 130.00 | 36 408.00 | | 39 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 501.00 | | 2 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 102.00 | 19 355.00 | | 24 102.00 |
252 Charges sociales | 9 810.00 | 21 157.00 | | 9 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 3 790.00 | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 1.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 646.00 | 81 212.00 | | 80 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 633.00 | 12 998.00 | | 6 633.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 98.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 268.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 2 322.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 030.00 | 10 505.00 | | 5 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 168.00 | | | 3 168.00 |