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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 803.00 | 38 915.00 | 50 888.00 | 89 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 098.00 | 39 210.00 | 59 888.00 | 99 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
084 Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
110 Total général Actif | 168 207.00 | 39 210.00 | 128 996.00 | 168 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 090.00 | 87 028.00 | | 86 090.00 |
230 Autres produits | 38 914.00 | 251.00 | | 38 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 004.00 | 87 279.00 | | 125 004.00 |
242 Autres charges externes. | 45 009.00 | 39 130.00 | | 45 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 2 297.00 | | 2 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 450.00 | 24 102.00 | | 19 450.00 |
252 Charges sociales | 18 822.00 | 9 810.00 | | 18 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 503.00 | 5 018.00 | | 4 503.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 289.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 994.00 | 80 646.00 | | 89 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 010.00 | 6 633.00 | | 35 010.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 171.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 206.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 1 523.00 | | 5 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 821.00 | 5 030.00 | | 28 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 170.00 | | | 4 170.00 |