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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 327.00 | 43 462.00 | 46 865.00 | 90 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 622.00 | 43 757.00 | 55 865.00 | 99 622.00 |
072 Créances – Autres | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
084 Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
110 Total général Actif | 165 843.00 | 43 757.00 | 122 086.00 | 165 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 695.00 | 86 090.00 | | 94 695.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | 38 914.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 565.00 | 125 004.00 | | 97 565.00 |
242 Autres charges externes. | 46 391.00 | 45 009.00 | | 46 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 2 209.00 | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 701.00 | 19 450.00 | | 33 701.00 |
252 Charges sociales | 3 402.00 | 18 822.00 | | 3 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 797.00 | 4 503.00 | | 4 797.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 365.00 | 89 994.00 | | 91 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 199.00 | 35 010.00 | | 6 199.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 214.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 140.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 001.00 | 450.00 | | 3 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 5 813.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 663.00 | 28 821.00 | | 5 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 575.00 | | | 4 575.00 |