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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 769.00 | 156 858.00 | 22 911.00 | 179 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 303.00 | 212 956.00 | 24 347.00 | 237 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BZ Autres créances | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CF Disponibilités | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 363.00 | | 137 363.00 | 137 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 654.00 | 139 729.00 | | 131 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 708.00 | -8 074.00 | | -32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 109 946.00 | 142 654.00 | | 109 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 847.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | 82 088.00 | | 15 417.00 |
EA Autres dettes | | 18 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 417.00 | 110 322.00 | | 27 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 363.00 | 252 976.00 | | 137 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 417.00 | 110 322.00 | | 27 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 5 542.00 | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 440.00 | 818 524.00 | | 22 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 149.00 | 826 598.00 | | 55 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 708.00 | -8 074.00 | | -32 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 698.00 | | 15 374.00 | 401 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 844.00 | 31 970.00 | | 337 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 844.00 | 31 970.00 | | 337 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 3 782.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | 7 355.00 | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 2 207.00 | 42 461.00 | | 2 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 296.00 | 184 360.00 | | 27 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 764.00 | 3 094.00 | | 3 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 413.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 4 195.00 | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629.00 | 84 848.00 | | 1 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 068.00 | 55 967.00 | | 7 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 526.00 | 234 176.00 | | 33 526.00 |