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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 1 621.00 | 9 579.00 | 11 200.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 3 516.00 | 239 484.00 | 243 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 799.00 | 5 137.00 | 503 662.00 | 508 799.00 |
BZ Autres créances | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 304.00 | 5 137.00 | 563 167.00 | 568 304.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 447.00 | 98 946.00 | | 91 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 078.00 | -7 499.00 | | -54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 48 369.00 | 102 447.00 | | 48 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 080.00 | 203 000.00 | | 213 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | 462.00 | | 1 702.00 |
EA Autres dettes | 39 612.00 | 23 111.00 | | 39 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 798.00 | 226 573.00 | | 514 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 167.00 | 329 020.00 | | 563 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 751.00 | 23 573.00 | | 57 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
FQ Autres produits | | | 6 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 242.00 | 7 283.00 | | 104 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 320.00 | 14 782.00 | | 158 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 078.00 | -7 499.00 | | -54 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 598.00 | | 417 801.00 | 227 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 600.00 | 508 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 600.00 | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 270 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 598.00 | | 1.00 | 227 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 137.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 710.00 | 15 743.00 | 243 967.00 | 259 710.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 056.00 | 59 505.00 | 2 551.00 | 62 056.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 798.00 | 57 751.00 | 457 047.00 | 514 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
ST Autres comptes | 1 704.00 | 1 533.00 | | 1 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632.00 | | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 462.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 462.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372.00 | 93.00 | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 088.00 | 1 533.00 | | 10 088.00 |