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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
BZ Autres créances | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CF Disponibilités | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 020.00 | | 329 020.00 | 329 020.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 946.00 | 131 654.00 | | 98 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | -32 708.00 | | -7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 102 447.00 | 109 946.00 | | 102 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | 12 000.00 | | 203 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 15 417.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 573.00 | 27 417.00 | | 226 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 020.00 | 137 363.00 | | 329 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 573.00 | 27 417.00 | | 23 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 317.00 | 13 797.00 | | 15 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283.00 | 22 440.00 | | 7 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782.00 | 55 149.00 | | 14 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 499.00 | -32 708.00 | | -7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | 245 048.00 | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 227 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 227 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 245 048.00 | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 067.00 | 64 517.00 | 2 550.00 | 67 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 573.00 | 23 573.00 | 203 000.00 | 226 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 721.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 024.00 | | |
ST Autres comptes | 1 533.00 | 2 207.00 | | 1 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 27 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 460.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | 1 181.00 | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 822.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93.00 | 7 079.00 | | 93.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533.00 | 33 526.00 | | 1 533.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |