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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 2 200.00 | 4 100.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 918.00 | 45 210.00 | 39 708.00 | 84 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 736.00 | 84 621.00 | 142 115.00 | 226 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 526.00 | 132 031.00 | 350 495.00 | 482 526.00 |
BT Marchandises | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CF Disponibilités | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 521.00 | | 254 521.00 | 254 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 047.00 | 132 031.00 | 605 015.00 | 737 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 896.00 | 11 900.00 | | 13 896.00 |
DG Autres réserves | 48 826.00 | 30 894.00 | | 48 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 956.00 | 39 929.00 | | 37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 300 679.00 | 282 723.00 | | 300 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 091.00 | 21 500.00 | | 131 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | 12 030.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | 76 268.00 | | 57 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 579.00 | 82 860.00 | | 109 579.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 470.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 337.00 | 194 127.00 | | 304 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 015.00 | 476 850.00 | | 605 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 268.00 | | | 357 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 124.00 | 23 907.00 | | 108 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 924.00 | 23 907.00 | | 105 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 091.00 | 22 274.00 | 107 215.00 | 131 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 009.00 | 23 590.00 | 4 419.00 | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 337.00 | 195 520.00 | 107 215.00 | 304 337.00 |