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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 2 200.00 | 4 100.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 811.00 | 54 594.00 | 35 217.00 | 89 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 802.00 | 98 385.00 | 135 417.00 | 233 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 485.00 | 155 179.00 | 339 306.00 | 494 485.00 |
BT Marchandises | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
BZ Autres créances | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CF Disponibilités | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 487.00 | | 240 487.00 | 240 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 972.00 | 155 179.00 | 579 793.00 | 734 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 794.00 | 13 896.00 | | 15 794.00 |
DG Autres réserves | 64 885.00 | 48 826.00 | | 64 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 467.00 | 37 956.00 | | 39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 320 146.00 | 300 679.00 | | 320 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 817.00 | 131 091.00 | | 108 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 5 996.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | 57 574.00 | | 66 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 109 579.00 | | 83 679.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 647.00 | 304 337.00 | | 259 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 793.00 | 605 015.00 | | 579 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 526.00 | | | 482 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 031.00 | 27 051.00 | 3 904.00 | 132 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 831.00 | 27 051.00 | 3 904.00 | 129 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 817.00 | 22 658.00 | 84 557.00 | 108 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VP Divers | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 853.00 | 29 434.00 | 4 419.00 | 33 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 647.00 | 173 488.00 | 84 557.00 | 259 647.00 |