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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 100.00 | |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 489.00 | |
BT Marchandises | | | 34 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 491.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 312.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
DH Report à nouveau | -47 674.00 | | | -47 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 197 829.00 | | | 197 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 662.00 | | | 203 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 491.00 | | | 401 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 769.00 | | 9 237.00 | 518 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 736.00 | | 9 237.00 | 347 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 859.00 | 21 658.00 | | 233 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 659.00 | 21 658.00 | | 231 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 245.00 | 33 509.00 | 56 736.00 | 90 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 619.00 | 15 200.00 | 4 419.00 | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 662.00 | 146 926.00 | 56 736.00 | 203 662.00 |