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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 103.00 | 17 703.00 | 16 400.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 680.00 | 78 121.00 | 34 559.00 | 112 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 341.00 | 97 313.00 | 52 028.00 | 149 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
BZ Autres créances | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 235 613.00 | | 235 613.00 | 235 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 218.00 | | 409 218.00 | 409 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 559.00 | 97 313.00 | 461 246.00 | 558 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 202 777.00 | 174 662.00 | | 202 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 32 616.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 212 832.00 | 216 627.00 | | 212 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | 63 362.00 | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 379.00 | 83 920.00 | | 107 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 54 191.00 | | 61 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 38 940.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 414.00 | 240 413.00 | | 248 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 246.00 | 457 040.00 | | 461 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 117.00 | 192 461.00 | | 216 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 080.00 | | 653 080.00 | 653 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 080.00 | | 653 080.00 | 653 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 956.00 | 26 205.00 | | 32 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -339.00 | 4 591.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 156.00 | 542 253.00 | | 655 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 451.00 | 509 637.00 | | 654 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | 32 616.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 586.00 | | 255.00 | 150 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 149 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 146 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 283.00 | | | 148 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 255.00 | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 349.00 | 28 464.00 | 1 500.00 | 70 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 860.00 | 28 464.00 | 1 500.00 | 68 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 15 649.00 | 32 297.00 | 47 946.00 |
VI Groupe et associés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VP Divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 414.00 | 216 117.00 | 32 297.00 | 248 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 3 001.00 | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | 4 464.00 | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 62 165.00 | 67 233.00 | | 62 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 435.00 | 12 331.00 | | 9 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 890.00 | 2 077.00 | | 890.00 |
YT Sous‐traitance | 14 638.00 | 9 358.00 | | 14 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 887.00 | 105 296.00 | | 206 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 611.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 3 612.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 295.00 | 26 734.00 | | 13 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 433.00 | 46 825.00 | | 78 433.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 636.00 | 198 680.00 | | 297 636.00 |