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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 130.00 | 28 631.00 | 12 499.00 | 41 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 492.00 | 81 144.00 | 54 348.00 | 135 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 188.00 | 111 264.00 | 67 924.00 | 179 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 374.00 | | 215 374.00 | 215 374.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 230 384.00 | | 230 384.00 | 230 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 100.00 | | 489 100.00 | 489 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 288.00 | 111 264.00 | 557 024.00 | 668 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 218 580.00 | 196 982.00 | | 218 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | 29 598.00 | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 300 096.00 | 235 930.00 | | 300 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 515.00 | 52 089.00 | | 38 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 313.00 | 117 654.00 | | 92 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 919.00 | 75 582.00 | | 65 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | 37 593.00 | | 60 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 928.00 | 282 917.00 | | 256 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 024.00 | 518 847.00 | | 557 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 319.00 | 250 933.00 | | 234 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 847.00 | | 821 847.00 | 821 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 847.00 | | 821 847.00 | 821 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 1 500.00 | | 1 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 346.00 | 24 587.00 | | 23 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 611.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 611.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | -611.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 4 068.00 | | 21 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 450.00 | 625 909.00 | | 840 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 285.00 | 596 311.00 | | 768 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 165.00 | 29 598.00 | | 72 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 007.00 | | 43 625.00 | 177 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 444.00 | 179 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 444.00 | 176 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 441.00 | | 43 625.00 | 174 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 872.00 | 20 299.00 | 26 907.00 | 117 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 383.00 | 20 299.00 | 26 907.00 | 116 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 215 374.00 | 215 374.00 | | 215 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 406.00 | 15 797.00 | 22 609.00 | 38 406.00 |
VI Groupe et associés | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 928.00 | 234 319.00 | 22 609.00 | 256 928.00 |