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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 269.00 | 41 096.00 | 12 173.00 | 53 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 240.00 | 138 411.00 | 54 829.00 | 193 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 979.00 | 180 996.00 | 67 983.00 | 248 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 701.00 | | 210 701.00 | 210 701.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 665.00 | | 474 665.00 | 474 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 645.00 | 180 996.00 | 542 648.00 | 723 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 289 210.00 | 287 575.00 | | 289 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 9 635.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 300 174.00 | 306 560.00 | | 300 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 176.00 | 40 245.00 | | 29 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 149.00 | 114 947.00 | | 115 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 45 826.00 | | 29 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | 69 843.00 | | 68 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 475.00 | 270 860.00 | | 242 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 648.00 | 577 420.00 | | 542 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 484.00 | 241 708.00 | | 224 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 379.00 | | 1 070.00 | 248 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 248 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 439.00 | | 1 070.00 | 245 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 862.00 | 27 134.00 | | 153 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 373.00 | 27 134.00 | | 152 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 152.00 | 11 161.00 | 17 991.00 | 29 152.00 |
VI Groupe et associés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 162.00 | 219 162.00 | | 219 162.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 475.00 | 224 484.00 | 17 991.00 | 242 475.00 |