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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 872.00 | 46 664.00 | 37 208.00 | 83 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 269.00 | 225 764.00 | 57 504.00 | 283 269.00 |
BT Marchandises | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 095.00 | 225 764.00 | 171 331.00 | 397 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 237.00 | -283 961.00 | | -289 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 839.00 | -5 276.00 | | -11 839.00 |
DL TOTAL (I) | -293 076.00 | -281 237.00 | | -293 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 005.00 | 382 127.00 | | 336 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 032.00 | 108 884.00 | | 61 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 26 830.00 | | 15 188.00 |
EA Autres dettes | 48 257.00 | 450.00 | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 407.00 | 518 292.00 | | 464 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 331.00 | 237 055.00 | | 171 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 567.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | -567.00 | | -6 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 839.00 | -5 276.00 | | -11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 999.00 | | | 273 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 689.00 | | | 253 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 212.00 | 14 187.00 | 33 634.00 | 245 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 212.00 | 14 187.00 | 33 634.00 | 245 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 262.00 | 384 262.00 | | 384 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 547.00 | 79 251.00 | 20 296.00 | 99 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 407.00 | 464 407.00 | | 464 407.00 |