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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 964.00 | 57 414.00 | 36 550.00 | 93 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 419.00 | 236 515.00 | 56 905.00 | 293 419.00 |
BT Marchandises | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 318.00 | 236 515.00 | 143 803.00 | 380 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 076.00 | -289 237.00 | | -301 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | -11 839.00 | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | -283 563.00 | -293 076.00 | | -283 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 942.00 | 336 005.00 | | 294 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 61 032.00 | | 66 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 15 188.00 | | 14 328.00 |
EA Autres dettes | 50 771.00 | 48 257.00 | | 50 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 366.00 | 464 407.00 | | 427 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 803.00 | 171 331.00 | | 143 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 814.00 | 464 407.00 | | 426 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 532 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | -49.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 535.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 6 022.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -6 022.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 905.00 | 542 101.00 | | 532 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 392.00 | 553 940.00 | | 523 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 513.00 | -11 839.00 | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 269.00 | | | 283 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 973.00 | | | 262 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 764.00 | 10 750.00 | | 225 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 764.00 | 10 750.00 | | 225 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
UX Autres créances clients | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 913.00 | 53 559.00 | 20 355.00 | 73 913.00 |