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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 964.00 | 67 902.00 | 26 062.00 | 93 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 445.00 | 247 003.00 | 46 442.00 | 293 445.00 |
BT Marchandises | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 424.00 | 247 003.00 | 136 421.00 | 383 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 563.00 | -301 076.00 | | -291 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 215.00 | 9 513.00 | | -9 215.00 |
DL TOTAL (I) | -292 778.00 | -283 563.00 | | -292 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 134.00 | 294 942.00 | | 351 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | 552.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 183.00 | 66 773.00 | | 59 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 016.00 | 14 328.00 | | 14 016.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 50 771.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 199.00 | 427 366.00 | | 429 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 421.00 | 143 803.00 | | 136 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 426 814.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 351 134.00 | | | 351 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 394.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -21.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 017.00 | 532 905.00 | | 511 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 232.00 | 523 392.00 | | 520 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 215.00 | 9 513.00 | | -9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 419.00 | | 26.00 | 293 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 065.00 | | | 273 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 355.00 | | 26.00 | 20 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 515.00 | 10 488.00 | | 236 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 515.00 | 10 488.00 | | 236 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 282.00 | 355 282.00 | | 355 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
UX Autres créances clients | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VP Divers | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 466.00 | 56 085.00 | 20 380.00 | 76 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 480.00 | 428 480.00 | | 428 480.00 |