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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 142.00 | 8.00 | 150.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 819.00 | 1 825.00 | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 055.00 | 43 016.00 | 14 039.00 | 57 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 5 479.00 | 12 212.00 | 17 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 930.00 | 49 456.00 | 74 474.00 | 123 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 182.00 | 49 456.00 | 204 727.00 | 254 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 53 416.00 | 44 957.00 | | 53 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | 8 459.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 61 410.00 | 58 366.00 | | 61 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 93.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 50 240.00 | | 57 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | 26 595.00 | | 27 029.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | 153.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 317.00 | 80 999.00 | | 143 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 727.00 | 139 365.00 | | 204 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FG Production vendue services | 487 899.00 | | 487 899.00 | 487 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 640.00 | | 489 640.00 | 489 640.00 |
FM Production stockée | | | -16 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 105.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 031.00 | 517 481.00 | | 537 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 987.00 | 509 021.00 | | 533 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044.00 | 8 459.00 | | 3 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 418.00 | 20 798.00 | | 18 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 556.00 | | 78 934.00 | 60 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 560.00 | 123 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 560.00 | 123 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 406.00 | | 78 934.00 | 60 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 038.00 | 6 180.00 | 2 762.00 | 46 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 971.00 | 6 105.00 | 2 762.00 | 45 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 004.00 | 7 617.00 | 29 201.00 | 53 004.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 317.00 | 97 930.00 | 29 201.00 | 143 317.00 |