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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 672.00 | 548.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 531.00 | 73 193.00 | 92 338.00 | 165 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 751.00 | 73 865.00 | 95 886.00 | 169 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
072 Créances – Autres | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
110 Total général Actif | 317 912.00 | 73 865.00 | 244 047.00 | 317 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 314.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 214 698.00 | | | 214 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 824.00 | 552 644.00 | | 491 824.00 |
222 Production stockée | | -13 813.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 177.00 | 3 127.00 | | 2 177.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | 1 304.00 | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 828.00 | 543 262.00 | | 499 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 067.00 | 256 443.00 | | 192 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 597.00 | -12 874.00 | | 12 597.00 |
242 Autres charges externes. | 83 651.00 | 106 914.00 | | 83 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 2 934.00 | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 200.00 | 99 769.00 | | 100 200.00 |
252 Charges sociales | 52 156.00 | 53 016.00 | | 52 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 773.00 | 10 230.00 | | 18 773.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 527.00 | 521 435.00 | | 464 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 301.00 | 21 828.00 | | 35 301.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 63.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 905.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 1 115.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 1 989.00 | | 4 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 522.00 | 17 882.00 | | 29 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |