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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 907.00 | 57 260.00 | 69 646.00 | 126 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 057.00 | 57 410.00 | 72 646.00 | 130 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
072 Créances – Autres | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
110 Total général Actif | 259 869.00 | 57 410.00 | 202 459.00 | 259 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 291.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 644.00 | 487 899.00 | | 552 644.00 |
222 Production stockée | -13 813.00 | -16 874.00 | | -13 813.00 |
224 Production immobilisée | | 46 390.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 127.00 | 2 596.00 | | 3 127.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | 1 094.00 | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 262.00 | 521 106.00 | | 543 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 443.00 | 225 670.00 | | 256 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 874.00 | 947.00 | | -12 874.00 |
242 Autres charges externes. | 106 914.00 | 100 720.00 | | 106 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 3 574.00 | | 2 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 769.00 | 123 440.00 | | 99 769.00 |
252 Charges sociales | 53 016.00 | 57 398.00 | | 53 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 230.00 | 6 180.00 | | 10 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 299.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 435.00 | 518 229.00 | | 521 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 828.00 | 2 877.00 | | 21 828.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 165.00 | | |
294 Charges financières | 905.00 | 251.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | 13 614.00 | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 152.00 | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 882.00 | 3 044.00 | | 17 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |