| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AP Constructions | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 743.00 | 326.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 261.00 | 99 782.00 | 67 478.00 | 167 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 010.00 | 104 901.00 | 960 108.00 | 1 065 010.00 |
BT Marchandises | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 583.00 | | 190 583.00 | 190 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 594.00 | 104 901.00 | 1 150 692.00 | 1 255 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 504 448.00 | | | 504 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
DL TOTAL (I) | 793 689.00 | | | 793 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 002.00 | | | 357 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 692.00 | | | 1 150 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 617.00 | | | 307 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 335.00 | 103 949.00 | 49 385.00 | 153 335.00 |
VI Groupe et associés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 003.00 | 307 617.00 | 49 385.00 | 357 003.00 |