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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 858.00 | 108 261.00 | 29 597.00 | 137 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 682.00 | 110 331.00 | 922 351.00 | 1 032 682.00 |
BT Marchandises | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CF Disponibilités | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 170.00 | | 277 170.00 | 277 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 853.00 | 110 331.00 | 1 199 521.00 | 1 309 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 641 793.00 | | | 641 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
DL TOTAL (I) | 919 153.00 | | | 919 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 367.00 | | | 280 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 521.00 | | | 1 199 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 187.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 14 383.00 | 7 333.00 | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 368.00 | 273 035.00 | 7 333.00 | 280 368.00 |