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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 107.00 | 101 424.00 | 40 683.00 | 142 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 931.00 | 103 494.00 | 933 437.00 | 1 036 931.00 |
BT Marchandises | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BZ Autres créances | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CF Disponibilités | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 314.00 | | 284 314.00 | 284 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 246.00 | 103 494.00 | 1 217 752.00 | 1 321 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 641 282.00 | | | 641 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
DL TOTAL (I) | 926 613.00 | | | 926 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 752.00 | | | 1 217 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 730.00 | 14 014.00 | 21 716.00 | 35 730.00 |
VI Groupe et associés | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 139.00 | 269 423.00 | 21 716.00 | 291 139.00 |