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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 495.00 | 102 594.00 | 2 901.00 | 105 495.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 646.00 | 124 621.00 | 197 025.00 | 321 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
084 Disponibilités | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
110 Total général Actif | 429 436.00 | 124 621.00 | 304 815.00 | 429 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 157.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 604.00 | 394 378.00 | | 405 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 155.00 | 394 636.00 | | 406 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 025.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 509.00 | 122 694.00 | | 130 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 265.00 | -463.00 | | -1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 79 965.00 | 89 812.00 | | 79 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 3 635.00 | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 693.00 | 114 451.00 | | 138 693.00 |
252 Charges sociales | 38 247.00 | 26 254.00 | | 38 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 284.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 564.00 | 358 695.00 | | 390 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 591.00 | 35 941.00 | | 15 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 4 370.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 388.00 | 32 571.00 | | 14 388.00 |