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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AP Constructions | 186 649.00 | 60 321.00 | 126 328.00 | 186 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 577.00 | 123 649.00 | 73 928.00 | 197 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 684.00 | 30 032.00 | 40 652.00 | 70 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 061.00 | 236 029.00 | 435 032.00 | 671 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BZ Autres créances | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CF Disponibilités | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 431.00 | 236 029.00 | 619 401.00 | 855 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 328.00 | 204 064.00 | | 320 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | 116 263.00 | | 1 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 856.00 | 10 170.00 | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 339 564.00 | 339 298.00 | | 339 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 559.00 | 190 125.00 | | 131 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 783.00 | 72 679.00 | | 39 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 976.00 | 63 413.00 | | 65 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 57 996.00 | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 837.00 | 384 213.00 | | 279 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 401.00 | 723 511.00 | | 619 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 002.00 | | 29 059.00 | 642 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 851.00 | | 29 059.00 | 425 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 489.00 | 52 541.00 | | 183 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 462.00 | 52 541.00 | | 161 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 559.00 | 59 187.00 | 72 372.00 | 131 559.00 |
VI Groupe et associés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 837.00 | 207 465.00 | 72 372.00 | 279 837.00 |