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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 573.00 | 109 927.00 | 297 646.00 | 407 573.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 724.00 | 131 955.00 | 491 769.00 | 623 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
072 Créances – Autres | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
084 Disponibilités | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
110 Total général Actif | 725 736.00 | 131 955.00 | 593 781.00 | 725 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 430.00 | 405 604.00 | | 437 430.00 |
230 Autres produits | 8 528.00 | 551.00 | | 8 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 958.00 | 406 155.00 | | 445 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 020.00 | 130 509.00 | | 163 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -1 265.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 104 684.00 | 79 965.00 | | 104 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 3 982.00 | | 6 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 653.00 | 138 693.00 | | 147 653.00 |
252 Charges sociales | 42 123.00 | 38 247.00 | | 42 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 485.00 | 431.00 | | 24 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 942.00 | 390 564.00 | | 487 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 984.00 | 15 591.00 | | -41 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 312.00 | 14 388.00 | | -38 312.00 |